현대차우 (005385)

현대차우 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세.
• 거래량: 감소 추세 지속. 모멘텀 약화 상태.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하향 돌파 후 일시적 반등 진행 중. 단, 거래량 부족으로 상승 의지 저조
• 중장기 (20일/50일 MA): 상승추세 지속되고 있으나 짧은 기간 동안의 하락 추세에 영향 받아 역동성 증가.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 최근 저점 (187,567원) 근처 - 단기적인 지지를 제공할 가능성 있음.

• 저항 구간:

  • 단기 상승 추세선(20일 MA 기준) - 즉시 돌파 시 추가 상승 가능성 증가

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 장기적인 관점에서 상승채널을 유지하며, 최근 하락 추세는 단기적 반동으로 해석될 수 있음.
• 쌍봉: 최근 저가로 움직이는 패턴 확인 - 추가 하락 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 20일 MA는 상승 추세를 유지하고 있으나, 50일 MA와의 교차점 관찰 필요.
• RSI: 과매수 상태에서 하락으로 돌파 - 단기적 조정 가능성 증가
• MACD: 하향 진입 신호 발생하며, MACD Histogram은 음영 영역 확대 - 하락 추세 강화

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 187,567원 이하 돌파: 단기적인 지지선 손실 가능성 증가. 추가 하락 심화 시 장기 상승 추세 위협
• 20일 MA (약 X 원) 돌파: 상승 추세 재확인 및 중장기적 관점에서 매수 기회

6️⃣ 종합 판단:

• 현대차우는 단기적으로 하락추세를 보이고 있으나, 장기적인 상향 추세가 지속되고 있습니다.

• 일목균형표 분석 결과 현재 가격은 Kijun Sen과 Tenkan Sen 사이에 위치하며, Chikou Span이 과거 주가보다 낮게 형성되어 하락 심화 가능성을 보여줍니다.

• 변동성 증가 추세 예상되므로 주의 필요