현대차우 (005385)

🧠 요약

• 최근 가격은 170,000원에서 180,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 170,000원 지지선이 무너지지 않으면서 횡보하는 모습.
• 중장기적으로는 상승 추세에 있으며, 170,000원 지지선이 지켜지는 한 상승 추세는 유효하다고 판단됨.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 170,000원 (과거 고점 및 장기 지지선)
• 저항 구간: 180,000원 (과거 고점 및 밴드 상단)
• Senkou Span A는 173,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 178,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 170,000원과 180,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 판단됨.
• 상승 추세 채널을 유지하고 있지만, 최근 상승 폭이 감소하면서 추세가 약화되는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 하락 추세, 중장기 EMA는 상승 추세. 단기 EMA가 중장기 EMA를 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 변동성이 큰 편. 과매수/과매도 구간 진입 시 추세 전환 가능성 존재.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 추세. MACD 히스토그램은 음성으로 전환하며 하락 모멘텀 강화.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세 강도가 약한 편.
• ATR: 변동성이 큰 편.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 변동성이 큰 편.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R 레벨 근처에 위치.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 레벨 근처에서 지지받는 모습.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 175,000원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 178,000원 부근에서 저항선 역할.
  • Senkou Span A/B: 173,000원/178,000원 부근에서 지지/저항선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 지지하고 있으며, 170,000원 아래로 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 170,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 180,000원 저항선 돌파 시 상승 추세 강화될 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습.
• 변동성이 큰 편이며, 거래량 감소는 상승 추세 약화 신호.
• 일목균형표 상 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 엇갈리는 상황은 추세 판단을 어렵게 함.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유효하다고 판단됨.
• 유의점: 170,000원 지지선 방어 여부 확인. 거래량 변화에 주목.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 중장기적으로는 상승 추세, 단기적으로는 횡보 또는 하락 추세.