현대차 (005380)

현대차 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 단기 매수 신호 발생 가능성 존재
• 거래량: 최근 감소 추세 (2025년 11월 24일 기준) - 약화된 모멘텀 시사
• 모멘텀: 하락 momentum 강도 증가, 단기 매수 신호 발생 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 하락추세 지속. 2025년 11월 중순부터 가격 감소 시작
• 중장기 (6개월 이상): 상승 추세 유지, 단기 하락이 장기적인 트렌드를 깨뜨리지는 않을 가능성 높음

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: (가격) - 이동평균선 (MA/EMA), 일목균형표 Tenkan-sen, 역할 수행한 저항선

  • 근거: 과거 가격 회복 시점과 지속적인 거래 활동 밀집 지역

• 저항 구간: (가격) - 이동평균선 (MA/EMA), 일목균형표 Kijun-sen, 역할 수행한 저지대

  • 근거: 과거 가격 상승 시점과 지속적인 거래 활동 밀집 지역

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 최근 하락 추세에도 불구하고 일목균형표를 기준으로 볼 때, 장기적으로는 상승채널을 유지하는 모습
  • 근거: 이동평균선의 경사와 가격 변동 범위 분석

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균 (MA/EMA): 단일 MA 또는 EMA를 기준으로 하락 추세 확인. 일목균형표 Tenkan-sen과 Kijun-sen의 상호 관계 관찰

  • 근거: 이동평균선 교차 패턴 분석, 50일 및 200일 SMA/EMA 비교

• RSI: 과매수 또는 과매도 상태 확인. 최근 하락 추세에도 불구하고 RSI가 저점을 기록하지 않고 회복하는 모습 관찰

  • 근거: RSI의 변화 패턴 분석, 70 및 30 수준과의 비교

• MACD: 단기적으로 하락 신호 발생. MACD 선이 시그널 라인을 교차하며 하향 추세 확인

  • 근거: MACD 히스토그램 변화 패턴 분석, 양적 및 질적인 흐름 파악

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• (가격) 이하 돌파 시: 단기적으로 더 큰 하락 가능성 증대
  • 근거: 지지선 역할 수행한 저항선과의 관계 분석, 과거 거래 데이터 활용

6️⃣ 종합 판단:

현재 현대차는 단기적인 하락 추세 속에서도 장기 상승 트렌드를 유지하고 있다. 일목균형표 기반으로 볼 때 Tenkan-sen과 Kijun-sen의 관계 분석을 통해 중장기적 긍정적인 전망이 가능하며, 단기 매수 신호 발생 가능성 존재. 하지만 단기적으로 지지 구간인 (가격) 이하 돌파 시 더 큰 하락 위험 증대

• 변동성: 최근 거래량 감소로 인해 변동성이 약화되고 있음 * 유의점: 단기적인 하락 추세 속에서 장기 상승 트렌드를 유지하는 현상 주시 필요, 단기 매수 신호 발생 시 위험 관리 중요