현대차 (005380)

현대차 (2025년 11월 19일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 현재 추세: 단기적으로 하락추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있다.
• 주요 지표: RSI 과매수 상태에서 낮아지며 MACD 역시 하방으로 돌진하고 있음. 일목균형표는 상승 추세를 유지하지만, Kijun선 아래로 가격이 이동하며 중장기적인 변동성 증가 가능성을 시사함.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속 (최근 3일간의 주봉 분석)
• 중기: 상승 트렌드 유지, 단기적 하락 이후 반등 기회 존재 가능성 (20일 이동평균선 위 위치)
• 장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세 지속 가능성 높음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: - 최근 하락 이후 형성된 저가격 영역 (약 25,000원) - 이동평균선(20일/50일): 단기적인 지지 역할 가능.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적으로 상향 추세를 보여주는 형태 유지 (최근 하락으로 인해 약화) - 추후 가격이 다시 상승하여 채널을 이탈하는 모습 관찰 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세, 단기적인 매도 신호 가능성 (약 50% 아래) - 하락 진폭 확대 시 더욱 강력한 매도 신호 발생 예상.

• MACD: 하방으로 돌진 중이며 MACD 히스토그램 또한 음영 영역을 형성하며, 단기적인 하락 추세를 지지하는 것으로 분석됨 (단순 이동평균선 교차 시점과 일치)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 26,000원: 장기 상승 트렌드 유지를 위한 중요한 저항 수준. 이 역할을 지키지 못하면 하락 추세가 더욱 강화될 가능성 존재.

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6️⃣ 종합 판단

현대차는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지되고 있습니다. RSI와 MACD 지표 분석 결과, 단기적 매도 신호가 나타나며 일목균형표 또한 중장기 추세 변동성 증가 가능성을 시사합니다. 26,000원 저항선 돌파 여부를 주시하는 것이 중요하며, 이 수준이 지지되면 상승 트렌드 재개될 가능성이 높습니다.