현대차 (005380)

현대차 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있다.
• 주요 지표 분석 결과: 일목균형표에서 Kijun선 아래 움직임으로 단기 하락 추세 강조, Tenkan선과의 교차 시점 관찰 필요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 두 개월 동안 가격은 지속적인 하락을 보이고 있으며, 일목균형표에서 Kijun 선 아래로 이동하며 단기적으로는 하락 추세가 강조된다.
• 중장기: 장기적 관점에서는 2023년 초 이후 상승 추세를 유지하고 있고, 현재의 하락이 반등 가능성을 시사한다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:
  • 최근 저가(165,000원) 근처: 최저 가격과 일목균형표 Chikou 선의 교차 지점으로 단기적인 지지 역할을 할 수 있음.
• 저항 구간:
  • 상승 추세선 (2023년 초 이후): 현재 하락 추세에서 돌파 시 중장기적 매수 신호로 해석 가능

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각형 형성: 최근 가격 변동이 수렴하는 모습을 보이며, 돌파 방향에 따라 단기적인 트렌드가 결정될 것으로 예상.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Kijun선 아래로 이동하며 하락 추세 강조, Tenkan선과의 교차 시점 관찰 필요.

• RSI: 과매수/과매도 구간을 빠져나와 중립적인 상태에 접근하고 있음

• MACD: 하향 움직임 지속되고 있으며, 하이퍼볼리즘 형성 가능성 존재 (단기 매출 기회)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 160,000원 이하: 단기적인 강세 방해 및 추락 심화 우려
• 200,000원 돌파 시: 중장기 상승 가능성 증대

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6️⃣ 종합 판단

현재 현대차는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재한다. 일목균형표 분석 결과, Kijun선 아래 이동하며 단기적 하락 추세가 강조되고 있다. 160,000원 이하로 가격이 추가적으로 하락하는 경우 중장기적인 매수 기회를 노릴 수 있을 것으로 예상된다.

변동성: 단기 변동성은 높으며 주의가 필요하며 특히 삼각형 형태에서 돌파 방향에 따라 큰 움직임이 발생할 가능성 존재