모나미 (005360)

🪶 모나미 (2025-12-05) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 고점 돌파 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상향세를 보이며 뚜렷한 역동성을 나타내고 있음.

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 1978 - 이전 고점과 저항선에서 형성된 지지구역으로, 가격이 하락할 경우 첫 번째 방어선 역할 가능
• 근거: 과거 반등 패턴 및 이동평균선(MA)의 위치 분석 기반

저항 구간:

• 2048 - 최근 상승 추세에서 형성된 저항 수준으로, 가격이 이를 돌파해야 지속적인 상승 가능
• 근거: 최근 고점 및 이동평균선(MA)의 위치 분석 기반

2️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴: 최근 하락/상승 변동폭 감소, 가격 통합 시도 중. (RSI, MACD 등 지표 참고)
• 상승 채널 형성: 최근 주가 추세를 따라 오르는 경향을 보이며, 긍정적인 전망 가능

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA (50일) 장기 MA (200일) 상승추세 유지.

  • 근거: 이동평균선의 기울기 및 교차 관계를 통해 추정

• RSI: 과매수 영역에서 약간 감소, 잠재적 반등 가능성 존재. (70 이상 = 과매수)

  • 근거: RSI 지표 값 변화 분석

• MACD: 양봉 형태로 상승 추세 유지, MACD 선의 기울기 증가 시장 심리 긍정적. (시그널 라인 교차 확인 필요)

  • 근거: MACD 히스토그램 및 지표 값 변화 분석

• Supertrend: 현재 가격 상승 추세에 따라 Supertrend는 매수 신호를 보이고 있음. (선의 방향, 기울기 등을 고려)

  • 근거: Supertrend 선의 위치와 이동 경로 분석

• ADX: 강한 추세 진행 중임을 나타내고 있으며 (70 이상 = 강력추세), 변동성이 높음. (25 이상 = 상승/하락 추세)

  • 근거: ADX 지표 값의 크기 및 기울기를 통해 분석

• ATR: 최근 주가 변동폭 증가, 가격 움직임 예측에 유용한 정보 제공 (변동성 확대 시 위험도 상승). (최근 ATR값과 평균치 비교)

  • 근거: ATR 지표 값의 크기 및 기울기를 통해 분석

• CCI: 과매수 영역에서 약간 감소, 잠재적 반등 가능성 존재. (100 이상 = 과매수) (지표값 변화 추이 확인 필요)

  • 근거: CCI 지표 값의 위치 및 기울기를 통해 분석

• 볼린저밴드: 가격은 상승추세를 유지하며 볼린저 밴드 위로 이동. (상향 트렌드 강도 증가 시, 변동성 확대)

  • 근거: 볼린저 폭의 크기 및 기울기를 통해 분석

• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 저항선을 상승하여 돌파. (반등 가능성 존재)

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan: 상향 추세 지속, 하락 방어 선 역할

• Kijun: Tenkan과 유사한 경향 보임, 가격을 따라 상승하는 신호. (추세 강화 가능성)

• Senkou Span A/B: 현재 가격은 두 스팬 모두 위로 이동하며 상승 추세를 지지. (상승 트렌드 확정 기준으로 활용)

• Chikou: 과거 주가와의 관계 분석, 최근 하락 시점에서 반등을 보여주고 있음. (추세 변화 가능성 감소)

5️⃣ 종합 판단

모나미는 현재 상승 추세를 유지하며 강력한 매수 신호를 나타내고 있습니다. 단기적으로 지지 구간 이탈 시, 일시적인 하락이 발생할 수 있으나 장기적 관점에서는 상향 움직임을 예측 가능합니다. 변동성 증가에 주의하고, 기술적 분석과 기본적 요소를 종합하여 투자 결정하는 것이 중요합니다.