모나미 (005360)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,000원대 초반에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세로, 관망세가 우세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 2,000원 지지선이 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 2,000원 지지선 방어 여부가 중요.
• 장기: 2,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,000원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 2,100원 (과거 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않음.
• 2,000원 지지선 방어 여부에 따라 상승/하락 패턴이 결정될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락 추세.
  • 중기 EMA(20일선)는 횡보 추세.
  • 장기 EMA(60일선)는 하락 추세.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입. 하지만, 하락 추세가 뚜렷하지 않아 의미가 제한적.
• MACD: MACD선이 Signal선 아래로 내려가 하락 신호. 하지만, 하락 폭이 크지 않아 의미가 제한적.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 약한 추세.
• ATR: 감소 추세로 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 아래 위치.
• 거래량: 감소 추세로, 매수세 약화.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있음.
  • Chikou Span은 가격 아래로 내려가 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,000원 지지선 이탈 시: 하락 추세 가속화 예상.
• 2,100원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 가능성이 우세하나, 2,000원 지지선 방어 여부가 중요.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소로 인해 하락 추세가 약화될 가능성도 존재.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있음.
• 종합 추세: 하락 가능성이 우세하나, 2,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 달라질 수 있음.
• 지지/저항: 2,000원 (지지), 2,100원 (저항)