모나미 (005360)

📈 요약

• 최근 가격은 2,000원대 초반에서 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소세를 보이고 있습니다. 이는 상승 모멘텀 약화 가능성을 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선인 1,900원대가 중요하며, 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 조정 구간에 진입, 하락 가능성 존재
• 중기: 2,000원대 초반을 지지선으로 삼아 횡보 중, 추세 전환 신호 미보유

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,900원대 (최근 저점), 1,800원대 (과거 지지선)
• 저항 구간: 2,100원대 (과거 고점), 2,200원대 (상단 볼린저 밴드)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 가까워 지지/저항으로 작용할 가능성이 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않으나, 1,900원대 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 2,100원대 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선(5일선)이 장기 이동평균선(20일선)을 하향 돌파하여 하락 추세 신호가 나타나고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 반등의 가능성도 존재합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하향 돌파하여 하락 추세가 강화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세로 설정되어 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,000원대 초반에서 형성, 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 2,000원대 초반에서 형성, 지지선 역할
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,000원대 초반에서 형성, 지지선 역할
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,900원대 하락: 추가 하락 가능성 높음, 1,800원대 지지선 확인 필요
• 2,000원대 유지: 횡보 또는 단기 반등 가능성 존재
• 2,100원대 돌파: 상승 추세 전환 가능성, 단, 거래량 확인 필요
• 2,200원대 돌파: 강한 상승 추세 확인, 추가 상승 가능성 높음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 조정 구간에 진입했으며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 2,000원대 초반을 지지선으로 제시합니다.
• 유의점: 1,900원대 지지선 방어 여부 확인, 거래량 변화 주시, 외부 변수(시장 상황, 경제 지표 등) 고려