온타이드 (005320)

🪶 요약

• 최근 가격은 520원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 510원 - 515원 (최근 저점 및 이전 지지선)
• 저항 구간: 530원 - 535원 (이전 고점 및 저항선)
• Senkou Span A는 520원대 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 530원대 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 있으며, 하단 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 하락하고 있으며, 장기 MA는 상승 추세입니다. 단기 EMA가 장기 MA를 하향 돌파하면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 변동성이 큰 편입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 520원대 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 525원대 중반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 520원대 초반에서 지지 역할을 하고, 530원대 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 510원 이하로 하락 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 530원 이상으로 상승 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.
• 유의점:
  • 510원 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다.
  • 530원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
  • 거래량 변화에 주의해야 합니다.
  • 일목균형표의 변화에 주의해야 합니다.