온타이드 (005320)

🪶 요약

• 최근 가격은 520원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 관건.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일간 하락)
• 중기: 횡보 추세 (과거 1개월 동안 큰 폭의 추세 변화 없이 등락 반복)
• 장기: 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 510원 - 515원 (과거 지지선, 현재 가격이 집중되는 구간)
• 저항 구간: 530원 - 535원 (과거 저항선, 가격 상승 시 차익 실현 매물이 나올 수 있는 구간)
• Senkou Span A는 520원 부근, Senkou Span B는 525원 부근에서 지지선 역할을 할 가능성 존재

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않음.
• 510원 - 535원 사이의 좁은 횡보 구간 형성 중.
• 삼각수렴 패턴 가능성 존재 (지지선과 저항선이 수렴하는 형태)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 하락 추세, 중장기 EMA(20일, 60일)는 횡보 추세
• RSI: 40 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 여부 관찰 필요
• MACD: 골든 크로스/데드 크로스 신호 미약, 횡보 추세
• Supertrend: 현재 하락 추세, 하지만 변동성이 커서 신뢰도가 낮음
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함
• ATR: 변동성이 감소하는 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입 여부 관찰 필요
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 추세
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 520원 부근, R: 525원 부근, S: 515원 부근
• Fibonacci:
  • 주요 되돌림 레벨은 518원, 523원, 528원 부근
• 거래량: 최근 감소세, 하락 추세와 함께 거래량 감소는 부정적인 신호
• 외국인/기관: 외국인 매수/매도 추세는 뚜렷하지 않음
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 522원 부근 (단기 지지선)
  • Kijun-sen: 525원 부근 (중장기 지지선)
  • Senkou Span A: 520원 부근 (단기 지지선)
  • Senkou Span B: 525원 부근 (중장기 지지선)
  • Chikou-sen: 518원 부근 (과거 가격이 지지선 역할을 할 가능성)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 510원 이탈: 추가 하락 가능성 증가
• 515원 방어: 단기 하락 추세 전환 가능성
• 525원 돌파: 단기 상승 추세 전환 가능성
• 535원 돌파: 추가 상승 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 뚜렷한 추세가 아닌 횡보 구간에 머물러 있음.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하는 모습.
• 일목균형표 상으로는 525원 부근의 Kijun-sen이 중요한 지지선 역할을 할 것으로 예상됨.
• 단기적으로는 515원 지지선 방어 여부가 관건이며, 525원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 다만, 510원 이탈 시 추가 하락 가능성 또한 염두에 두어야 함.
• 일목균형표 기반으로는 525원 부근에서 지지받고, 535원 부근에서 저항받는 구간으로 예상됨.
• 변동성이 낮은 만큼, 신중한 접근이 필요하며, 추세가 뚜렷해질 때까지 관망하는 것이 좋음.