온타이드 (005320)

현재 추세: 장기 하락

주요 매물대:

• 지지 구간: 480.0 - 495.0 (최근 저점과 50봉 평균 이동평균선 사이의 형성, 과거 저점과의 연관성 고려)
• 저항 구간: 560.0 - 575.0 (최근 고점과 50봉 평균 이동평균선 사이의 형성, 상승 추세의 연관성 고려)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세에 기여.
• 최근 캔들 구성은 하락세 지속에 무게를 싣고 있으며, 3봉 구성에서 하락 추세 강화의 징후가 나타나고 있음.
• 50봉 이동평균선은 하락 추세에 따른 하락 추세선 역할을 하고 있음.

패턴 및 구조:

• 캔들 패턴상 ‘골든 크로스’ (매수 광분 캔들과 매도 광분 캔들의 교차)가 발생하였으나, 추세 흐름상 하락세 강화의 신호로 해석하기에는 어려움이 있음.

가격 구간별 해석:

• 533.0 근처에서 가격이 형성되고 있으며, 이는 최근 하락 추세의 지속성을 나타냄.
• 480.0 - 495.0 구간은 잠재적인 지지 구간으로 작용할 수 있으며, 이후 가격 하락 시 추가적인 지지 가능성도 존재.
• 560.0 - 575.0 구간은 저항력이 강하게 작용할 것으로 예상됨.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선이 하락 추세에 기여. 200봉 이동평균선은 현재 가격 아래로 위치하고 하락 추세를 보임.
• RSI (위스만 지수): 50선 이하로 하락 추세에 진입, 과매도는 아님.
• MACD (모멘텀 애널리시스 컨플릭트): 시그널선 하단에 위치하며, 하락 추세 지속을 나타냄.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세 강화와 일치함.
• SUPERTREND: 현재 가격을 상회하며 하락 추세에 기여.
• CCI (채널 코사인 지수): 0선 이하로 하락 추세를 나타냄.
• BB (볼린저 밴드): 가격이 밴드 하단에 위치하며, 하락 추세 지속을 시사.

종합 판단:

• 현재 가격은 533.0으로, 최근 하락 추세의 중심부에 위치하고 있음.
• 50봉 이동평균선 하에서의 가격 움직임, 감소하는 거래량, 하락 추세 지지선인 밴드 하단과의 연관성을 고려할 때, 단기적인 하락 압력이 지속될 가능성이 높음.
• 변동성 확대보다는 좁은 범위의 횡보를 예상하지만, 480.0 - 495.0 구간에서 지지받지 못할 경우, 추가적인 하락 가능성도 존재.