롯데칠성 (005300)

🧠 요약

• 최근 가격은 110,000원 ~ 116,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크지만, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위한 신호가 부족합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 지지선인 110,000원 부근에서 반등 시도 중입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지면서 추세가 약화되는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 110,000원 (최근 저점, 장기 지지선)
• 저항 구간: 116,000원 (최근 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 112,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 114,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 116,000원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 경우, 110,000원 지지선 이탈을 경계해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다. 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 단기 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입했습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇: PP는 113,000원, R은 114,000원, S는 112,000원입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 112,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 113,500원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 112,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 114,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가고 있으며, 110,000원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 110,000원 이탈 시: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 116,000원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 112,000원 ~ 114,000원 사이 횡보 시: 뚜렷한 추세가 나타나지 않으며, 변동성이 커질 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 커질 수 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 116,000원 저항선을 돌파해야 하며, 하락 추세로 전환될 경우 110,000원 지지선 이탈을 경계해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.
• 변동성: 현재 변동성이 커지고 있으며, 투자에 신중해야 합니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 신호일 수 있으므로, 주의 깊게 관찰해야 합니다.