동진쎄미켐 (005290)

🪶 동진쎄미켐 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점 돌파 시 주가 변동성 증대.
• 중장기: 상승세 경향 유지, 장기 이동평균선(200일) 위 위치 점유.

거래량 및 모멘텀:

• 낮은 거래량을 보이며 하락 추세에 대한 매도압력이 지속되고 있음.
• RSI는 과매수 상태에서 감소하며, MACD 역시 하향 진행 중으로 강한 상승 가능성은 제한적임.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 35000원 ~ 36000원 (최근 저점 및 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 40000원 이상 (장기 상승 추세 선, 단기 하락 경향을 고려 시 돌파 어렵고 유지 가능성은 적음)

2️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 삼각수렴 형태 관찰되며, 지점에서의 가격 변동폭이 감소하고 있음.

3️⃣ 주요 지표 분석: (일목균형표 기반 추세/지지/저항)

• 일목균형표:

  • Tenkan(기준선): 현재 상승추세를 반영하지만, Kijun 선 아래 위치로 하락압력 증가 시 주의 필요.
  • Senkou Span A: 주요 저항 구간으로 작용하며, 돌파 시 강한 상승 가능성 제시.
  • Chikou (지난 가격): 현재 가격보다 높은 위치에 있어 과거 추세를 반영하지만, 하락 진행 중인 현실과의 부조화 발생.

• 기타 지표:

  • 이동평균선(MA/EMA): 단일 MA는 상승추세 유지하며 장기적 관점에서 매수 가능성을 시사. 다만 EMA는 하향 추세를 보여주며, 가격 변동성이 증가하는 것을 나타냄.
  • RSI: 과매도 상태에 접근하고 있지만, 상승 트렌드의 지속 여부에 대한 불확실성 존재 (RSI 값은 일시적인 감소일 수 있으며 장기적 관점에서는 추세 변화를 반영하지 않을 가능성)
  • MACD: 하향 진행 중이며, 신호선이 크게 떨어져 매도압력 증가 지표로 해석.

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 35000원 이하: 추세 변화 가능성 높음, 추가적인 하락 추세 확정 시 주의 필요
• 36000~40000원: 단기적 고점 형성 및 역동적인 가격 움직임 예상

5️⃣ 종합 판단

• 동진쎄미켐은 현재 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기 이동평균선 위 위치로 상승 가능성을 유지.
• 일목균형표 분석 결과 Tenkan과 Kijun의 관계 변화에 주시 필요하며, Senkou Span A 돌파 시 강한 상승 잠재력 존재.

변동성: 높음 (최근 하락 추세와 삼각수렴 형태로 인해 가격 변동폭 증가)

• 유의점: 단기적인 매도압력과 장기적 상향 가능성 사이에서 균형을 이루는 시장 구조.