녹십자홀딩스2우 (005257)

📈 요약

• 최근 가격은 26,000원 ~ 27,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀이 강화되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 26,000원 지지선이 강하게 유지되면서 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 27,000원 저항선을 돌파하지 못하고 횡보하면서 조정 추세가 이어지고 있습니다.
• 장기적으로는 20,000원 초반에서 시작된 상승 추세가 27,000원까지 이어졌지만, 이후 조정 흐름이 지속되고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 26,000원 (최근 몇 차례 반등 시 지지선 역할을 수행)
• 저항 구간: 27,000원 (최근 횡보 시 저항선 역할을 수행)
• Senkou Span A는 26,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 27,300원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 26,000원과 27,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 벗어난 이후 조정 흐름이 이어지고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 26,300원 부근에 위치하며, 중기 이동평균선(20일선)은 26,700원 부근에 위치합니다. 단기 이동평균선이 중기 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세임을 시사합니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에 위치하며, 하락 추세임을 시사합니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세로 설정되어 있으며, 현재 가격은 Supertrend 아래에 위치합니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화되었음을 시사합니다.
• ATR: ATR은 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• CCI: CCI는 -100선 부근에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락 추세에 있으며, 가격이 하단 밴드에 가까워지고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 26,800원 부근에 위치하며, R은 27,100원 부근에 위치하고, S는 26,500원 부근에 위치합니다.
• Fibonacci: 27,000원 부근이 50% 되돌림선에 위치합니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 매수세가 약화되었음을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 26,400원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 26,800원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 26,500원 부근에서 지지선 역할을 하고, 27,300원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항선 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 26,000원 이탈 시 하락 추세가 더욱 강화될 수 있습니다.
• 27,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 26,000원과 27,000원 사이에서 횡보하는 조정 구간입니다.
• 변동성은 줄어들고 있으며, 거래량 감소는 단기적인 상승 모멘텀 부족을 시사합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 엇갈리는 구간이므로, 단기적인 추세 판단은 신중해야 합니다.
• 지지선인 26,000원을 지켜야 하며, 그렇지 않으면 추가적인 하락이 예상됩니다.
• 저항선인 27,000원을 돌파해야 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.