녹십자홀딩스 (005250)

🪶 요약

• 최근 가격은 14,800원 ~ 15,800원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 열려 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 15,000원 선이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 중장기적으로는 14,800원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세는 멈출 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 14,800원 (장기 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 15,800원 (최고점, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 15,000원 선이 지지선 역할을 하며, 이 선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락하고 있으며, 장기 MA(20일선)는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이고 있으며, 현재는 데드 크로스 가능성이 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있으며, 이 선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
  • Chikou선은 가격 아래로 하락하고 있어 하락 추세를 강화하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 14,800원 이탈 시: 장기 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 15,000원 이탈 시: 단기 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 15,800원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 가능성이 우세합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, Senkou Span A/B는 중요한 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다.
• 투자자는 14,800원 지지선 방어 여부를 주시하며, 이 선이 무너지면 손실을 최소화하기 위한 대비책을 마련해야 합니다.
• 단기적으로는 관망세를 유지하고, 14,800원 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성을 염두에 두어야 합니다. </end_of_turn>