녹십자홀딩스 (005250)

📈 요약

• 최근 가격은 15,000원에서 16,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세입니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 14,800원 - 15,000원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 16,000원 - 16,500원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 15,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 16,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널 하단 지지를 받고 있는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선을 하향 돌파했습니다. 이는 하락 추세가 강화되고 있음을 시사합니다.
• RSI: RSI는 50선 아래에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD는 마이너스 영역에서 횡보하고 있으며, 골든 크로스/데드 크로스 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• CCI: CCI는 0선을 하회하며 약세 신호를 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 Kijun-sen (기준선)을 하향 돌파했습니다.
  • Senkou Span A (선구간 A)는 15,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구간 B)는 16,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 16,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성
• 14,500원 이탈 시 추가 하락 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세가 우세합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추세가 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.
• 16,000원 부근에서 저항을 받고 있으며, 14,800원 - 15,000원 지지선이 중요합니다.
• 일목균형표의 후행선(Chikou-sen)이 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 강화하고 있습니다.