빙그레 (005180)

빙그레 (2025년 10월 29일) 기술적 분석 보고서

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요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 최근 감소 추세 - 매도 관심 증가 가능성 시사.
• 모멘텀: 약화되고 있음 - 상승 장을 유지하기 어려울 수 있음.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 모습 보이지만 여전히 위축된 상태
• 중장기: 올해 들어 상승 추세를 이어가고 있으며, 장기적인 관점에서는 매력적.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 71000원 (저렴한 가격에서 거래량 증가)
  • 지난 달 하락 추세의 저항선과 일치, 역동적인 지점으로 판단.
• 저항 구간: 73400원 (최근 상승 시도에 한계를 보인 곳)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 추세에서의 반등 모습은 삼각수렴 형태로 나타남.
  • 지지구간 돌파 후 강력한 상승이 예상될 수 있음.

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4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: 현재 추세는 하향, Tenkan/Kijun 선은 아래로 이동하며 Senkou Span A/B 위에 위치하여 강력한 상승 가능성 시사

  • Chikou 스핀이 가격 흐름을 따라오고 있어 매수 신호를 보임.

• RSI: 과매도 상태, 하락 추세가 지속될 수 있음에도 불구하고 반등의 기회 제공 (50 이상 돌파 시 상승 가능성 증대)

  • 현재 RSI 값은 38로 나타나며, 매수 신호를 보여주고 있습니다.

• MACD: 하향 추세 지속되지만 MACD 선이 시그널선을 교차하며 변동성 확산 예상 (교차 시 상승 가능)

  • 현재 MACD 값은 -0.1로 나타나며, 매수 신호를 보여주고 있습니다.

• 볼린저 밴드: 가격이 하단 볼린저 밴드 근처에서 거래되고 있어 지지 구간에 도달한 상태 (상승 시 반등 가능성)

  • 현재 볼린저 폭은 상대적으로 넓어 변동성 확산 예상.

• 거래량: 최근 감소 추세 - 매도 관심 증가 가능성, 하락 심화 위험 존재

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5️⃣ 가격 구간별 의미

• 71000원 이하: 지지구간 강력한 역할을 수행하며 상승 기회 제공.
  • 73400원 돌파 시, 하락 추세 종료 및 상승 가능성 증대

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6️⃣ 종합 판단

• 현재 '빙그레'의 기술적 구조는 단기적으로 불안정하지만 장기적인 관점에서는 매력적인 투자 대상.
  • 71000원 지지구간을 돌파하고, 상승 추세를 이어갈 가능성이 높음.