동국산업 (005160)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 중장기적으로는 횡보 이후 상승 가능성도 열려있으나, 추가적인 모니터링 필요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 횡보 이후 상승 가능성도 존재.
• 장기: 추세 판단 어려움.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,000원 - 3,100원 (최근 가격 움직임 기준)
• 저항 구간: 3,300원 - 3,400원 (최근 고점 기준)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 하단 이탈 시 하락 추세 가속화될 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 가격이 상단 저항선을 뚫고 상승할지, 아니면 하단 지지선을 뚫고 하락할지 관찰 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세임을 시사.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세 전환.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래 위치.
• Fibonacci: 되돌림 레벨 확인 필요.
• 거래량: 최근 감소 추세.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: Kijun-sen 위로 위치하여 상승 추세.
  • Kijun-sen: 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B: 하단 지지선 역할.
  • Chikou Span: 가격 아래로 위치하여 하락 추세.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,000원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성 높음.
• 3,300원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 상황.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량 감소는 하락 추세에 무게를 더함.
• 일목균형표는 단기적으로는 하락 추세를 시사하지만, Kijun-sen과 Senkou Span A/B는 지지선 역할을 할 수 있음.
• 삼각수렴 패턴의 결과에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됨.
• 투자자는 신중하게 접근하고, 지지선 방어 여부와 삼각수렴 패턴의 결과에 따라 투자 결정을 내릴 필요가 있음.