동국산업 (005160)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,100원대 초반에서 횡보하며, 3,000원 지지선 방어하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세.
• 모멘텀은 약화된 모습으로, 상승 추세 지속 여부 불확실.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 상승 추세 둔화, 3,000원 지지선 방어 여부 관건
• 장기: 3,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,000원 (3,000원 아래로 하락 시 하락 추세 가속화 가능성)
• 저항 구간: 3,250원 (3,250원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성)
• Senkou Span A/B는 현재 가격 아래 위치하여 지지선 역할을 일부 수행.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (3,000원 지지선과 3,250원 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 상단에 위치하며, 채널 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 가격 아래로 이탈하여 하락 신호.
  • 장기 MA(20일)는 가격 위로 위치하여 지지선 역할.
• RSI: 50선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하여 약세 신호.
• Supertrend: 하락 추세 신호.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래 위치.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 지지.
• 거래량: 감소 추세.
• 외국인/기관: 외국인 매수세 감소, 기관은 매수/매도 전환.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 이탈하여 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 일부 수행.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 이탈하여 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,000원 하락 시: 하락 추세 가속화 가능성 높음.
• 3,250원 돌파 시: 상승 추세 재개 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성이 감소하고 추세가 약화된 모습.
• 변동성 확대에 유의하며, 3,000원 지지선 방어 여부가 중요.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 3,000원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 외국인 매수세 감소에 주목하며, 기관의 매수/매도 전환에 따라 추세가 바뀔 수 있음.