동국산업 (005160) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 2,800원 ~ 2,850원 사이. 과거 가격 하락 시 이 구간에서 지지받는 모습을 보였습니다. 거래량 증가와 함께 이 구간에서 지지받는다면 하락 추세가 약화될 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 3,200원 ~ 3,300원 사이. 과거 가격 상승 시 이 구간에서 저항을 받는 모습을 보였습니다. 이 구간을 돌파하기 위해서는 상당한 거래량 증가가 뒷받침되어야 합니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다.
- 50봉 평균 거래량은 최근 증가 추세를 보이고 있지만, 이전 고점 대비 낮은 수준입니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 연속적으로 나타나며 하락 추세에 힘을 실어주고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재 하락 채널을 형성하고 있으며, 하단 추세선을 따라 가격이 움직이는 모습을 보입니다.
- 하락 채널 내에서 횡보하는 구간이 나타날 수 있으며, 이는 일시적인 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 2,700원: 이 가격대까지 하락할 경우, 과거 지지 구간이 무너지는 모습을 보이며 추가 하락 가능성을 시사합니다.
- 3,100원: 이 가격대 도달 시, 하락 추세가 둔화될 가능성이 있습니다. 하지만 저항 구간으로 작용할 가능성도 존재합니다.
- 3,400원: 이 가격대 돌파 시, 하락 추세가 종료되고 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세가 강화되는 모습을 보입니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하며, 과매도 구간에 진입한 상태입니다. 하지만 과매도 상태가 지속될 경우, 추가 하락 가능성을 시사합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 하향 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
종합 판단:
현재 동국산업은 하락 추세에 있으며, 기술적 지표 또한 하락을 지지하고 있습니다. 하락 채널 내에서 횡보하는 구간이 나타날 수 있지만, 저항 구간인 3,200원 ~ 3,300원을 돌파하기 전까지는 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다. 변동성이 확대될 가능성이 있으므로, 시장 상황을 지속적으로 관찰하며 기술적 지표 변화에 주의를 기울여야 합니다. 분석적 구간 표시: 2,700원 (과거 지지 무너짐), 3,400원 (상승 추세 전환 가능성).

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.