부산주공 (005030)

🧠 요약

• 최근 가격은 486원 수준에서 횡보하며, 뚜렷한 추세 없이 제한적인 변동성을 보이고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선인 480원 부근에서 반등 시도가 있을 수 있으나, 저항선인 490원 돌파가 쉽지 않아 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이다가 486원 부근에서 지지받으며 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 500원 고점을 기록한 이후 하락 추세를 이어오고 있습니다.
• 장기적으로는 400원 초반에서 시작된 상승 추세 이후 횡보 구간에 진입했습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 480원 (최근 저점 부근, 하락 추세선)
• 저항 구간: 490원 (이전 고점 부근, 상승 추세선)
• Senkou Span A는 483원 부근, Senkou Span B는 487원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• 하락 추세선과 상승 추세선이 교차하는 지점 부근에서 횡보하는 모습이 관찰됩니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(9일)는 하락 추세, 중기 EMA(20일)는 지지선 역할을 하고 있습니다. 장기 EMA(60일)는 하락 추세선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에는 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타냅니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하며, 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR은 감소하며, 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선 부근에서 횡보하며, 과매도 구간에는 진입하지 않았습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 486원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen은 488원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 483원 부근, Senkou Span B는 487원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 480원 이탈 시 추가 하락 가능성 존재
• 490원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 횡보 추세입니다.
• 지지/저항: 480원 (지지), 490원 (저항)
• 유의점: 거래량 감소는 하락 추세 지속 가능성을 시사합니다. 480원 이탈 시 추가 하락에 유의해야 합니다.