부산주공 (005030)

🧠 요약

• 최근 가격은 486원 수준에서 횡보하며, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 지지선은 480원 부근, 저항선은 490원 부근으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 상승 추세로 전환될 가능성은 낮아 보입니다.
• 중기적으로는 하락 추세일 가능성이 존재하며, 지지선 이탈 시 추가 하락이 예상됩니다.
• 장기적으로는 관망세가 필요하며, 추세 전환 시점에 따라 투자 전략을 조정해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 480원 (최근 저점 부근, 거래량 감소와 함께 지지)
• 저항 구간: 490원 (최근 고점 부근, 저항)
• Senkou Span A/B는 현재 가격 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴은 나타나지 않으며, 상승 채널 역시 확인되지 않습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 위에서 횡보하고 있으며, 이는 횡보 추세를 반영합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 근처에서 횡보하며, 추세 전환의 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend 지표는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 감소세를 보이며, 변동성이 줄어들고 있다는 것을 의미합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있다는 것을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 현재 가격 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소세를 보이며, 이는 모멘텀이 약화되고 있다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향은 뚜렷한 추세를 보이지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 현재 가격 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun: 현재 가격 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 현재 가격 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou: 현재 가격 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 480원 이탈 시 추가 하락이 예상됩니다.
• 490원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보세이며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 변동성이 확대될 경우, 추세 전환의 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 참고하여 지지/저항 구간을 확인하고, 투자 전략을 수립해야 합니다.
• 현재는 관망세가 필요하며, 추세 전환 시점에 따라 투자 전략을 조정해야 합니다.