부산주공 (005030) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 하락 추세가 나타나고 있으며, 중기적으로는 횡보하는 모습입니다. 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 470원 부근. 과거 거래량 증가 구간과 맞물려 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다. 450원 부근은 과거 저점 부근으로, 추가적인 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
- 저항 구간: 495원 부근. 과거 고점 부근이며, 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 510원 부근은 과거 고점 부근으로, 추가적인 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 아래로 위치하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세가 우세함을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 나타내고 있으며, 이는 중기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 연속적으로 나타나고 있으며, 이는 하락 모멘텀이 강하다는 것을 의미합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 하락 채널을 형성하고 있습니다. 하단 채널선을 지지하고 있지만, 쉽게 뚫고 올라서지 못하고 있습니다.
- 하락 추세선이 형성되어 있으며, 이 선을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 480원 부근: 하락 추세선 근처로, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 495원 부근: 저항 구간으로, 이 구간을 상향 돌파할 경우 상승 모멘텀이 발생할 수 있습니다.
- 510원 부근: 과거 고점 부근으로, 이 구간을 상향 돌파할 경우 장기적인 추세 전환 가능성을 시사할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 단기, 중기 하락 추세가 우세합니다.
- RSI: 현재 30선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입하고 있습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등이 반드시 상승으로 이어지는 것은 아닙니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 음의 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세입니다. 이는 하락 추세에 대한 동조 심리가 약화되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 선이 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선 아래에 위치하고 있습니다.
- CCI: 현재 -100선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입하고 있습니다.
종합 판단:
현재 부산주공은 하락 추세가 우세하며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입해 있습니다. 하지만 하락 추세가 지속될 가능성이 높으며, 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다. 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 투자자들은 시장 상황을 지속적으로 관찰해야 합니다. 분석적 구간 표시는 470원 부근과 495원 부근으로 설정합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.