부산주공 (005030) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 하락 추세가 나타나고 있으며, 중기적으로는 횡보하는 경향을 보입니다. 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 450원 부근. 과거 거래량 집중 구간으로, 가격 하락 시 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 400원 부근 또한 과거 하락 추세선과 맞물리는 구간으로, 추가적인 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 500원 부근. 과거 저항 구간으로, 가격 상승 시 저항 여부를 확인할 필요가 있습니다. 530원 부근 또한 과거 고점 부근으로, 추가적인 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 압력이 존재함을 시사합니다.
- 50봉 이동평균선은 하락 추세를 보이며, 중기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 추세가 강화되고 있음을 보여줍니다.
패턴 및 구조:
- 하락 채널을 형성하고 있습니다. 가격은 채널 하단선을 기준으로 움직이며, 채널 상단선은 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.
- 하락 추세선이 형성되어 있으며, 가격이 추세선을 하향 돌파했습니다.
가격 구간별 해석:
- 450원 부근: 지지 구간으로, 이 구간을 하회할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 500원 부근: 저항 구간으로, 이 구간을 상회할 경우 상승 가능성을 확인해야 합니다.
- 400원 부근: 과거 하락 추세선과 맞물리는 구간으로, 추가적인 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 530원 부근: 과거 고점 부근으로, 추가적인 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 50봉 이동평균선은 하락 추세를 보입니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 추세 전환을 의미하지 않을 수 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 하락 추세가 약화될 가능성을 시사하지만, 추세 전환을 의미하지는 않습니다.
종합 판단:
현재 부산주공은 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 하락 추세가 멈추기 위해서는 저항 구간인 500원 부근을 상회하는 강력한 상승 모멘텀이 필요합니다. 변동성은 지속될 것으로 예상되며, 특히 지지 구간인 450원 부근과 저항 구간인 500원 부근에서의 움직임에 주목해야 합니다. 400원 부근은 추가적인 지지 구간으로 작용할 가능성이 있으며, 530원 부근은 추가적인 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.