휴스틸 (005010)

📈 요약

• 최근 가격은 4,000원대 후반에서 4,200원대 초반 사이에서 등락을 반복하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 모습.
• 모멘텀 지표들은 횡보 또는 약세 신호를 나타내고 있어, 단기적인 추세 판단이 어려운 상황.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 4,100원 지지선 테스트 중.
• 중기: 4,200원 저항선 공략 실패 후 횡보 조정 구간 진입.
• 장기: 4,000원대 후반에서 지지받으며, 장기적인 추세는 관망 필요.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,000원 (장기 지지선), 4,100원 (단기 지지선)
• 저항 구간: 4,200원 (중기 저항선), 4,300원 (다음 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 겹쳐 지지/저항으로 작용 가능.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 상승 채널 상단에 닿아 조정 구간 진입.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 장기 MA 위로 올라서며 상승 추세 시도하나, 저항에 막혀 횡보.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 위로 올라서며 상승 신호, 하지만 변동성이 큰 편.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세로 설정되어 있으며, 가격이 Supertrend 선 위로 올라서지 못하고 있음.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 유지되며, 추세 강도가 약함을 나타냄.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있음.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보 중.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지/저항 구간으로 작용 가능.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세는 상승 모멘텀 약화 가능성 시사.
• 외국인/기관: 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편이며, 추세를 결정짓기 어려움.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 가격과 겹쳐 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 가격과 겹쳐 지지/저항선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 현재 가격과 겹쳐 지지/저항선 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세 압력 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,000원: 장기 지지선, 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 4,100원: 단기 지지선, 이탈 시 추가 하락 가능성.
• 4,200원: 중기 저항선, 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.
• 4,300원: 다음 저항선, 돌파 시 추가 상승 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보 조정 구간에 진입했으며, 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있으며, 일목균형표는 하락 추세 압력을 시사.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세 전환 신호로 작용할 수 있으므로, 추세 전환 신호 관찰 필요.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 일목균형표는 현재 하락 추세 압력을 시사하지만, Senkou Span A/B가 가격과 겹쳐 지지선 역할. Chikou Span은 하락 추세 압력을 시사하지만, 가격 아래로 크게 벗어나지 않아 추가 하락 가능성은 제한적.