휴스틸 (005010) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보 구간에 머물러 있습니다. 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 최근 변동성이 커지고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 3,950원 ~ 4,000원 구간은 과거 하락 시 여러 차례 지지받았던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 위치하며 지지력을 확인하고 있습니다. 이 구간은 비교적 강한 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 4,200원 ~ 4,300원 구간은 과거 상승 시 여러 차례 저항을 받았던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다. 4,500원 구간 또한 과거 저항으로 작용했던 중요한 구간입니다.
단기/중기 방향성:
50일 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세를 시사합니다. 중기적으로는 50일 이동평균선과 200일 이동평균선이 엇갈리는 박스권 장세가 나타나고 있으며, 이는 방향성 결정을 어렵게 만들고 있습니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있으며, 최근 하락폭이 커지면서 채널 하단으로 밀어 넣는 모습을 보이고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
가격 구간별 해석:
- 3,900원 부근: 이 가격대까지 하락할 경우, 과거 지지선 역할을 했던 구간들이 저항으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 4,200원 부근: 이 가격대 도달 시, 저항 구간에서 반등 시도가 나타날 수 있습니다.
- 4,500원 부근: 이 가격대는 중요한 저항 구간으로, 돌파 시 추세 전환 가능성을 시사하지만, 상당한 상승 동력이 필요합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50일 이동평균선이 200일 이동평균선 아래로 위치하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 추세 전환을 의미하지 않을 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다. 하지만 MACD 히스토그램이 0선 부근에서 횡보하는 모습은 방향성 결정을 어렵게 만들고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 하락 시 거래량이 증가하는 경향을 보입니다. 이는 하락 추세가 강화될 가능성을 시사합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 SUPERTREND 선 아래로 이탈했습니다.
- CCI: CCI 지표는 과매도 구간에 진입하여 하락 모멘텀이 약화되었음을 시사합니다.
종합 판단:
현재 기술적 상태는 하락 추세에 속하며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적인 현상일 수 있으며, 추세 전환을 의미하지 않을 수 있습니다. 변동성이 커지고 있으며, 특히 하락 시 거래량 증가와 함께 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다. 3,950원 ~ 4,000원 구간은 중요한 지지선 역할을 할 것으로 예상되며, 이 구간을 하회할 경우 추가 하락 가능성이 있습니다. 4,200원 ~ 4,300원 구간은 저항 구간으로 작용할 가능성이 높습니다. 지속적인 시장 관찰과 함께, 변동성에 유의해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.