롯데지주 (004990)

🪶 요약

• 최근 가격은 28,000원 ~ 29,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 둔화되는 조짐을 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 보입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어질 것으로 예상되지만, 변동성이 클 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 27,000원 (과거 저점, 하단 이평선)
• 저항 구간: 30,000원 (과거 고점, 상단 이평선)
• Senkou Span A는 28,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 29,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이평선은 하락하고 있으며, 장기 이평선은 상승 추세를 유지하고 있습니다. 단기 이평선이 장기 이평선 아래로 내려가면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• RSI: 50선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 보여줍니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선을 하회하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지고 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다. 저항선(R)은 29,000원 부근에 위치하고 있으며, 지지선(S)은 28,000원 부근에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 27,500원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 28,300원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 28,800원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 28,500원/29,500원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 27,000원 이하로 하락 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 29,000원 이상으로 상승 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량은 감소하는 추세입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 하락하고 있으며, 선구선은 지지선 역할을 하고 있습니다. 후행선은 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하고 있습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실을 최소화하기 위해 손절매를 설정하는 것이 좋습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 지지/저항: 27,000원 (지지), 30,000원 (저항)