롯데지주 (004990)

현재 추세: 장기적인 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 26,500 ~ 27,500 (50봉 평균 거래량 대비, 과거 저점과의 차이점을 고려했을 때, 50봉 평균 거래량의 10% 하락에서 10% 상승 범위 내에서 지지 성향을 보이는 구간)
• 저항 구간: 29,200 ~ 29,800 (최근 고점과의 차이점을 고려했을 때, 50봉 평균 거래량의 10% 상승에서 10% 하락 범위 내에서 저항 성향을 보이는 구간)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격을 약간 하회하고 있으며, 최근 캔들 패턴에서 50봉 이동평균선 하향 돌파를 확인했다. 이는 단기적인 하락 추세의 가능성을 시사한다.
• 최근 캔들들은 50봉 이동평균선 아래에서 형성되어 있으며, 볼린저밴드 하단 영역을 상회하는 캔들 모양도 관찰된다.
• 거래량은 꾸준히 증가하는 추세를 보이지만, 최근 50봉 평균 거래량에 비하면 변동성이 상대적으로 낮다.

패턴 및 구조:

• 50봉 이동평균선과 가격의 하향 돌파는 하락 추세가 시작되었음을 시사한다.
• 50봉 이동평균선과 가격 간의 격차가 벌어지는 형태는 지속적인 하락 가능성을 뒷받침한다.

가격 구간별 해석:

• 26,500 ~ 27,500 구간은 단기적인 지지 구간으로 작용할 가능성이 있으며, 이 가격대에서 반등이 발생할 경우 상승 모멘텀을 확인할 수 있을 것이다.
• 28,850.0은 최근 가격이며, 50봉 이동평균선에 고평매 영역에 위치하며, 추가적인 하락 가능성이 존재한다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격을 하회하며, 단기적인 하락 추세 신호로 해석될 수 있다.
• RSI: 현재 RSI 값은 50 이하로, 과매도 영역에 위치한다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사하지만, 과매도 영역에서 하락 후 반등이 발생하는 경우도 고려해야 한다.
• MACD: MACD는 장기적으로 약세 모멘텀을 보이고 있으며, 히스토그램은 음의 값을 유지하고 있다.
• 거래량 변화: 거래량은 꾸준히 증가하는 추세를 보이지만, 50봉 평균 거래량 대비 변동성이 낮은 편이다.
• SUPERTREND: SUPERTREND는 하향 돌파 추세를 보이고 있으며, 추세 전환을 예상하기 어렵다.
• CCI: CCI는 음의 값을 유지하고 있으며, 과매도 영역에 위치한다.

종합 판단:

• 현재 롯데지주는 하락 추세의 시작을 시사하는 기술적 신호들이 관찰된다. 50봉 이동평균선 하향 돌파, RSI 과매도, MACD 약세 모멘텀 등은 하락 추세 지속 가능성을 높인다.
• 변동성은 상대적으로 낮지만, 26,500 ~ 27,500 구간에서 지지받는다면 반등 가능성을 배제할 수 없다.
• 유의해야 할 점은 거래량 변화가 50봉 평균 거래량에 비해 낮은 점이다. 추세 전환을 위해서는 거래량이 증가해야 할 것이다.