롯데지주 (004990) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 26,000원 ~ 27,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 위치하고 있습니다. 거래량 증가와 함께 이 구간에서 지지 반등 시도가 나타날 수 있습니다.
- 저항 구간: 29,500원 ~ 30,500원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간입니다. 이 구간은 단기적으로 가격 상승의 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 모멘텀이 강하다는 것을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이며, 중기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 추세선 분석 결과, 하락 추세선이 형성되어 있으며, 현재 가격이 이 추세선에 근접하고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 하락 채널의 하단에 위치하고 있습니다. 채널 하단은 지지선 역할을 할 수 있지만, 하락 추세가 지속될 경우 이탈 가능성도 존재합니다.
- 과거 더블 탑(Double Top) 패턴이 형성되었던 구간이 존재하며, 현재 가격 움직임이 이 패턴과 유사한 모습을 보이고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 26,000원 이하로 하락할 경우, 하락 추세가 더욱 강화될 수 있습니다.
- 29,000원 이상으로 상승할 경우, 단기적인 저항을 받을 수 있으며, 상승 모멘텀이 약화될 가능성이 있습니다.
- 28,000원 ~ 29,000원 구간은 가격 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 단기 및 중기 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간은 단순히 매수 신호로 해석될 수 없으며, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사할 수도 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 음 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 거래량 증가는 가격 변동성을 확대시킬 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 벗어나지 못하고 있습니다.
- CCI: CCI 지표는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 롯데지주는 단기 하락 추세, 중기 횡보, 장기 하락 추세에 놓여 있습니다. 주요 지지 구간인 26,000원 ~ 27,000원 구간에서 지지 반등 시도가 나타날 수 있지만, 저항 구간인 29,500원 ~ 30,500원 구간은 단기적인 상승 제약 요인으로 작용할 가능성이 있습니다. RSI, MACD, CCI 등의 지표는 과매도 구간을 나타내고 있지만, 이는 단순히 매수 신호로 해석될 수 없으며, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사할 수도 있습니다. 가격 변동성은 확대될 수 있으며, 지속적인 관찰이 필요합니다. 분석적 구간 표시로 26,000원 부근과 30,000원 부근을 주목할 필요가 있습니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.