성신양회우 (004985)

🪶 요약

• 최근 가격은 11,000원 ~ 11,600원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있지만, 변동성이 큰 상황입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 11,200원 지지선이 중요한 구간입니다.
• 중기적으로는 11,600원 저항선을 돌파하지 못하면 하락 가능성이 존재합니다.
• 장기적으로는 12,000원 이상을 회복해야 완벽한 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,200원 (최근 저점, 5일선 지지)
• 저항 구간: 11,600원 (최근 고점, 20일선 저항)
• Senkou Span A는 11,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 11,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 저항선인 11,600원을 돌파하지 못하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 11,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 20일선은 11,600원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 상태를 나타냅니다. 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하고 있으며, 강한 추세 전환 신호는 아닙니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 시장이 중립적인 상태임을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 11,400원, R은 11,600원, S는 11,200원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 11,400원 부근입니다.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가했습니다. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 상황입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 11,200원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (25일선): 11,400원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선행 스팬 A): 11,300원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선행 스팬 B): 11,500원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행 스팬): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,200원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 11,600원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 12,000원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 큰 상황입니다.
• 변동성: 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있지만, 여전히 높은 수준입니다.
• 유의점: 11,200원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세로 전환될 가능성은 낮습니다. 11,600원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 일목균형표: 일목균형표는 현재 횡보 추세를 나타내고 있으며, 11,200원 지지선과 11,600원 저항선이 중요한 구간임을 시사합니다.