성신양회우 (004985)

🧠 요약

• 최근 가격은 11,000원대 초반에서 11,470원대 사이를 횡보하며 제한적인 상승세를 보이고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세를 나타내고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 것으로 예상됩니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화될 가능성이 있으며, 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 유지될 것으로 예상되지만, 변동성이 커질 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,700원 ~ 10,800원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 11,500원 ~ 11,600원 (과거 고점 저항)
• Senkou Span A는 11,200원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,900원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단에 닿아 횡보하는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 상승 추세, 중기 이동평균선(20일선)은 횡보 추세, 장기 이동평균선(60일선)은 상승 추세입니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 모습을 보입니다. 과매수/과매도 구간 진입 없이 횡보하는 모습입니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 횡보하며 상승 추세가 둔화되는 모습을 보입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 커지면서 추세가 약화될 수 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 나타냅니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 횡보 추세를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 추세를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세를 나타내며, 상승 추세에 대한 확신이 부족한 모습을 보입니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 소폭 증가했지만, 기관 매수세는 감소하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 11,200원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 11,000원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 11,200원대 초반에서 지지선 역할을 하며, 10,900원대 후반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며 지지/저항 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,700원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 11,500원 돌파 시 상승 추세가 강화될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 상승 추세가 둔화될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 것으로 예상되지만, Kijun-sen 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 상승 추세에 대한 확신이 부족하다는 신호입니다.
  • Kijun-sen 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
  • 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 가격 변동에 대비해야 합니다.
  • 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 것으로 예상되지만, Kijun-sen 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.