성신양회 (004980)

🧠 요약

• 최근 가격은 9,600원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 투자 심리의 위축을 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 모멘텀이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가적인 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. MACD가 음각형성을 보이고 있으며, RSI도 50선을 하회하고 있습니다.
• 중장기적으로는 완만한 상승 추세가 유지되고 있습니다. 20일 EMA와 60일 EMA가 상승 추세를 나타내고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,300원 - 9,400원 (20일 EMA, 60일 EMA, 최근 저점)
• 저항 구간: 9,800원 - 10,000원 (과거 고점, 50일 EMA)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫고 상승하는 모습을 보일 경우 추가 상승 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20일 EMA: 9,560원 (지지선 역할)
  • 60일 EMA: 9,500원 (지지선 역할)
  • 50일 EMA: 9,700원 (저항선 역할)
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화 신호
• MACD: 음각형성을 보이며 하락 모멘텀 강화
• Supertrend: 현재 하락 추세
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세 약화 신호
• ATR: 횡보하는 모습이며 변동성 감소 신호
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 신호
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 신호
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 9,630원
  • R1: 9,730원 (저항선 역할)
  • S1: 9,530원 (지지선 역할)
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선이 지지선 역할을 할 가능성
• 거래량: 감소하는 추세이며, 이는 투자 심리의 위축을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약하며, 기관은 관망세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • 현재 Tenkan-sen은 Kijun-sen을 하향 돌파하여 하락 신호
  • Senkou Span A와 B는 하락 추세
  • Chikou Span은 가격 아래로 내려가며 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,300원 이탈 시 추가 하락 가능성
• 9,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 모멘텀이 존재하지만, 지지선이 존재하여 추가적인 하락을 제한할 수 있습니다.
• 변동성은 감소하는 추세이며, 투자 심리가 위축된 상태입니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 추가적인 하락 가능성을 시사합니다.
• 단기적으로는 관망하는 것이 좋으며, 지지선이 지켜지는지 확인해야 합니다.
• 장기적으로는 완만한 상승 추세가 유지될 것으로 예상되지만, 변동성에 유의해야 합니다.
• 투자자는 리스크 관리에 유의하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.