성신양회 (004980) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 9,300원 ~ 9,400원 구간은 최근 하락 반등의 지지선 역할을 수행하며, 거래량 증가와 함께 나타나는 구간이므로 추가적인 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 9,000원 부근은 과거 저점 가격대이므로, 추가적인 지지 구간으로 작용할 수 있습니다.
- 저항 구간: 9,600원 ~ 9,700원 구간은 과거 저항선 역할을 수행했으며, 상승 시 이 구간에서 매도 압력이 발생할 가능성이 있습니다. 10,000원 부근은 과거 고점 가격대이므로, 추가적인 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세가 강화되고 있음을 시사합니다.
- 60일 이동평균선은 하락 추세를 유지하고 있으며, 현재 가격과의 거리가 멀어지고 있습니다. 이는 중기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 추세가 이어지고 있음을 뒷받침합니다.
패턴 및 구조:
- 하락 채널을 형성하고 있으며, 현재 가격은 하락 채널 하단에 위치하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 최근 가격 움직임은 하락 추세에서 횡보하는 모습으로 전환되는 과정으로 해석될 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 9,300원 부근 가격 도달 시, 하락 채널 하단 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 9,600원 부근 가격 도달 시, 과거 저항선 역할을 할 가능성이 있으며, 이 구간에서 매도 압력이 발생할 수 있습니다.
- 10,000원 부근 가격 도달 시, 과거 고점 가격대이므로, 추가적인 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 60일 이동평균선은 하락 추세를 유지하고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 과도하게 진행되었을 가능성을 시사합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 하향 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다. 이는 하락 추세가 강화될 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 하락 추세가 약화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선을 벗어났습니다.
- CCI: 현재 CCI는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 성신양회는 하락 추세에 놓여 있으며, 단기적으로는 횡보하는 경향을 보이고 있습니다. RSI, MACD, CCI 지표가 과매도 구간에 진입한 것은 하락 추세가 과도하게 진행되었을 가능성을 시사합니다. 하지만, 거래량 감소는 하락 추세가 약화되고 있음을 시사할 수 있습니다. 향후 가격 움직임은 주요 지지 구간인 9,300원 ~ 9,400원 구간에 따라 결정될 것으로 예상되며, 이 구간을 지지하지 못할 경우 추가적인 하락이 발생할 수 있습니다. 변동성이 확대될 가능성이 있으므로 지속적인 관찰이 필요합니다. 분석적 구간 표시는 9,300원 ~ 9,400원 구간과 9,600원 ~ 9,700원 구간입니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.