신라교역 (004970)

2025-10-29 1D 기술적 분석 리포트

🪶 신라교역 (2025-10-29) 분석

요약:

추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
거래량: 최근 감소 추세, 모멘텀 약화. 낮은 거래량 유지로 변동성 저하 가능성 존재.
주요 이동 평균선: 단기 MA(20일)가 장기 MA(50일)를 하회하며 상승 트렌드의 지속 여부 불확실

1️⃣ 현재 추세

단기 (3개월): 하락추세, 최근 저점에서 반등 시도 중.
중장기 (6개월 이상): 상승추세 유지, 단기 하락이 장기 트렌드의 변동으로 판단 가능.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 9040원 ~ 9080원 (최근 저점 및 이동평균선 근처)
- 단, 이 지점에서 상승 추세가 되면 하락 트렌드의 변동성이 줄어들 수 있음.
저항 구간: 9250원 ~ 9300원 (최근 고점 및 이동평균선 근처)
- 이 지점을 돌파하면 상승 추세가 강화될 가능성 증대.

3️⃣ 패턴 및 구조

상승 채널: 장기적으로 형성된 상승 채널에서 현재 하락추세 진행 중, 최근 저점 회복 시 다시 상승채널 안으로 돌입할 수 있음.
삼각수렴: 단순 이동평균선의 격차가 점차 줄어들고 있으며, 가격 변동성이 감소하는 추세를 보임.

4️⃣ 주요 지표 분석

RSI: 과매도 구간에 진입하여 하락추세 심화 가능성 존재
- 단, RSI의 역전 신호가 나타나면 상승 기회 발생 가능성 증대
MACD: 하향 추세 유지하며 MACD 선이 시그널선 아래 위치.

5️⃣ 가격 구간별 의미

9040원 이하: 단기적으로 더 큰 하락 진행 가능, 장기 상승 트렌드 위협
- 9250원 이상 돌파: 상승 추세 강화 및 지지구역으로 변환.

6️⃣ 종합 판단

현재 신라교역은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지되고 있습니다.
일목균형표는 매수/매도 구간을 나타내며, 9040원 이하에서 가격이 추락하면 지지구역으로 변환될 가능성이 높습니다.

변동성: 최근 거래량 감소로 인해 단기적인 변동성은 줄어들고 있지만, 장기적으로는 상승 트렌드가 유지되면서 변동성이 증가할 수 있습니다.