신라교역 (004970)

🪶 요약

• 최근 가격은 9,000원대 초반에서 9,200원대 초반 사이를 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세입니다. 이는 시장 참여자들의 의지가 약화되고 있음을 시사합니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높지만, 중장기적으로는 지지선인 8,800원대를 하향 돌파할 경우 추가적인 하락이 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보
• 중기: 하락 추세 전환 가능성
• 장기: 관망 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,800원 (최근 저점 다수 기록)
• 저항 구간: 9,400원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 9,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 8,900원대 중반에서 지지 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않으나, 9,400원 저항선을 뚫지 못하고 8,800원 지지선을 지키지 못할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입할 가능성을 보입니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에서 횡보하며, 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 시장의 불확실성이 줄어들고 있음을 의미합니다.
• CCI: 0선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입할 가능성을 보입니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point를 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci retracement 레벨을 참고하면, 61.8% 되돌림 레벨이 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (5일선)은 Kijun-sen (25일선) 아래에서 횡보하며 하락 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A와 B는 9,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span은 과거 가격 아래로 내려가며 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,800원 하향 돌파 시 추가 하락 가능성 높음
• 9,400원 돌파 시 단기 상승 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 구조입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 시장 참여자들의 의지가 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점:
  • 8,800원 지지선 방어 여부 확인
  • 거래량 변화에 주목
  • 글로벌 경제 상황 및 투자 심리 변화에 대한 주의 필요