신라교역 (004970) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보하는 경향을 나타냅니다. 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 8,800원 ~ 8,900원 구간은 과거 거래량 증가와 함께 하락을 멈추는 모습을 보여주며 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 8,500원 부근 역시 과거 지지 경험이 있는 구간입니다.
- 저항 구간: 9,300원 ~ 9,500원 구간은 과거 상승을 멈추고 하락하는 모습을 보여주며 저항 구간으로 작용할 가능성이 있습니다. 10,000원 부근 역시 과거 저항 경험이 있는 구간입니다. 분석적 구간 표시: 9,300원 ~ 9,500원, 8,500원
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 14,940.46으로, 최근 거래량 변화가 크지 않습니다. 단기적으로는 하락 추세선을 따라 움직이고 있으며, 중기적으로는 50봉 이동평균선 부근에서 횡보하는 모습을 보입니다.
패턴 및 구조:
현재는 하락 추세선과 횡보 추세를 동시에 나타내는 복합적인 구조를 보입니다. 뚜렷한 패턴은 관찰되지 않으나, 하락 추세선에 닿을 때마다 지지받는 모습을 보이고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 8,800원 이하로 하락 시, 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
- 9,500원 이상 상승 시, 단기적인 반등 가능성이 있지만, 저항 구간에서 다시 하락할 가능성도 존재합니다.
- 9,300원 ~ 9,500원 구간은 저항 구간으로, 이 구간을 돌파하지 못하면 하락 추세가 이어질 가능성이 높습니다. 분석적 구간 표시: 9,300원 ~ 9,500원
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 낮게 위치하며, 하락 추세를 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI 값은 30 부근에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 반드시 나타나는 것은 아닙니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 크지 않아, 현재 추세에 대한 시장 참여자들의 확신이 부족함을 나타냅니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 따라 움직이고 있습니다.
종합 판단:
현재 신라교역은 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 횡보하는 경향을 보입니다. 시장 참여자들의 확신이 부족하여 변동성이 제한적일 수 있습니다. 지속적인 하락 추세에 대한 신호가 나타나고 있지만, 뚜렷한 모멘텀 변화는 관찰되지 않습니다. 지속적인 관찰과 함께, 시장 상황 변화에 대한 주의가 필요합니다. 분석적 구간 표시: 8,500원, 9,300원 ~ 9,500원

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.