한신공영 (004960)

📈 요약

• 최근 가격은 7,600원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 시장의 불확실성을 반영하는 것으로 보입니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보 추세입니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 하락세로 인해 불확실성이 커지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,400원 - 7,500원 (최근 저점 및 이전 지지선)
• 저항 구간: 7,800원 - 7,900원 (이전 고점 및 저항선)
• Senkou Span A는 7,600원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 7,800원 부근에서 저항선으로 작용하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴의 상단 저항선을 뚫고 상승해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 것을 보여줍니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 7,600원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 7,700원 부근에서 지지/저항선으로 작용하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 7,600원 초반에서 지지, 7,800원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,400원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 7,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 불확실성이 높은 횡보 추세입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.
• 일목균형표상으로는 전향선과 기준선이 엇갈리는 구간이므로, 단기적인 변동성에 유의해야 합니다.
• 하락 추세가 지속될 경우, 7,400원 지지선 이탈에 주목해야 합니다.