한신공영 (004960)

🧠 요약

• 최근 가격은 7,600원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀 약화.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 또는 하락 가능성 존재.
• 중기: 하락 추세에서 지지선 방어 여부에 따라 추세 전환 가능성 존재.
• 장기: 중기 추세에 영향을 받는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,400원 ~ 7,500원 (최근 저점 구간, 이전 지지선)
• 저항 구간: 7,800원 ~ 7,900원 (이전 고점 구간)
• Senkou Span A는 7,600원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 7,400원 후반에서 지지선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않으나, 7,400원 ~ 7,800원 사이에서 횡보하는 모습.
• 하락 시 7,400원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 상승 시 7,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 7,600원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 중기 이동평균선(20일선)은 7,700원 초반에서 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 지지선 역할을 하고 있음.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 추세 판단 어려움.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받는 모습.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 7,600원 초반에서 지지선 역할.
  • Kijun: 7,700원 초반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B: 7,600원 초반/7,400원 후반에서 지지선 역할.
  • Chikou: 현재 가격을 지지하는 모습.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,400원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성 높음.
• 7,800원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 하락 가능성이 높은 상황.
• 변동성은 감소 추세에 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 상승 모멘텀 부족.
• 일목균형표 상으로는 Kijun선과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou선이 현재 가격을 지지하고 있음.
• 유의점: 7,400원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 종합 추세: 일목균형표 상으로는 하락 추세에 있으나, 지지선 방어 여부에 따라 추세 전환 가능성 존재.