한신공영 (004960) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 7,200원 ~ 7,300원 구간은 최근 하락 과정에서 여러 차례 지지받았던 구간으로, 하방 압력이 강해질 경우 추가적인 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 7,800원 ~ 8,000원 구간은 과거 상승 추세의 저항선으로 작용했던 구간으로, 상승 시 이 구간에서 매도 압력이 발생할 가능성이 있습니다. 7,600원 ~ 7,700원 구간 또한 최근 저항선으로 작용하며, 상승 시 경계 대상으로 인식될 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50일 이동평균선은 하락하고 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다. 단기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높으나, 50일 이동평균선 부근에서 지지받으며 반등 시도가 나타날 수 있습니다. 중기적으로는 200일 이동평균선과의 관계를 통해 추세 전환 가능성을 관찰해야 합니다.
패턴 및 구조:
최근 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 이는 하방 압력이 지속적으로 존재함을 의미합니다. 또한, 하락 추세선에 근접한 움직임을 보이고 있어, 이 추세선을 돌파하는지 여부가 중요하게 작용할 것입니다.
가격 구간별 해석:
- 7,000원 이하: 추가적인 하락 압력이 강해질 가능성이 높습니다.
- 7,500원 ~ 7,600원: 단기적인 반등 시도에 대한 저항선으로 작용할 수 있습니다.
- 8,000원 이상: 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성을 시사하지만, 쉽사리 돌파하기는 어려울 것으로 예상됩니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50일 이동평균선은 하락 추세이며, 200일 이동평균선과의 교차 여부가 중요합니다.
- RSI / MACD: RSI는 과매도 구간에 진입해 있지만, 이는 하락 추세의 지속 가능성을 의미하는 것이 아니라, 일시적인 과매도 상태일 수 있음을 시사합니다. MACD는 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 편이며, 이는 시장 참여자들의 불확실성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선 아래에 위치하고 있습니다.
- CCI: CCI는 과매도 구간에 진입해 있지만, 이는 일시적인 현상일 수 있습니다.
종합 판단:
현재 한신공영은 하락 추세에 놓여 있으며, 단기적으로는 추가적인 하락 가능성이 존재합니다. 하지만, 주요 지지 구간에서 지지받으며 반등 시도가 나타날 수 있으며, 이는 일시적인 반등일 수도 있습니다. 시장 변동성은 높을 것으로 예상되며, 특히 주요 지지 및 저항 구간에서의 움직임에 주의를 기울여야 합니다. 50일 및 200일 이동평균선과의 관계, 거래량 변화, 그리고 주요 지지/저항 구간에서의 움직임을 지속적으로 관찰하며 시장 상황을 주시해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.