씨아이테크 (004920)

2025-10-29 1D 기술적 분석 리포트

🪶 '씨아이테크' (2025년 10월 29일) 기술적 분석 요약

주요 추세:

단기: 하락추세 지속 중. 최근 일련의 매도압력으로 인해 주가는 중요 저항선을 돌파하며 강한 하방 모멘텀을 보이고 있다.
중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지하고 있으나, 단기적 폭락은 중장기 전망에 대한 불확실성을 증가시키고 있다.

거래량 및 모멘텀:

최근 거래량이 감소하는 경향으로 나타났으며, 이는 매도세의 약화를 시사할 수 있지만 단순히 일정 기간 동안의 변동일 가능성도 존재한다.

RSI 지표가 하방 트렌드에서 벗어나 상승 추세로 돌아오고 있는데, MACD 역시 골든크로스 신호를 보이며 매수적 분위기를 나타내지만, 아직 단기적인 모멘텀은 약화된 상태이다.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025-10-29 기준)

단기: 하락추세 지속 중, 최근 주가는 중요 저항선을 돌파하며 강한 하방 모멘텀을 보이고 있다. (RSI: 상승 시작, MACD 골든크로스 신호 발생, 단일 이동평균 선 교차)
중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지하고 있으나, 최근 폭락은 중장기 전망에 대한 불확실성을 증가시키고 있다. (20/50 주기 이동평균선의 경사)

2️⃣ 주요 매물대 분석

지지 구간: 1170~1180 지역, 이는 최근 하락 추세에서 형성된 저점과 일치하며 볼린저밴드 하단에 위치해 있다. (볼린저 Bnad)
저항 구간: 현재 주가 상황에서는 1250~1260 지역이 강력한 저항으로 작용할 것으로 예상된다. 이는 과거 고점과 일치하며, 이동평균선의 교차 지점에 위치해 있다. (MA/EMA)

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

쌍봉: 최근 주가 변동에서 하락 방향의 두 개의 바로 형성된 것으로 보이며 이는 추가적인 하락을 시사할 수 있음. (시각적 확인 필요, 일목균형표 기반 2개 이동평균선)

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균: 단기 평균 (5일/10일)은 장기 평균 (20일/50일)을 하회하며 하락 추세를 강화하고 있다. (MA, EMA)
RSI: 40 이하로 진입하여 과매도 상태에 접근했으며 최근 상승 신호가 나타나고 있지만 아직 회복이 완료되지 않았음. (RSI 지표 값 확인 필요)
MACD: 골든크로스를 보이며 매수적 분위기를 나타내는 것으로 분석되지만, MACD 하강 추세와의 상충점을 고려해야 함. (MACD 신호 강도 및 흐름 확인 필요)
ADX: ADX 지표가 높게 유지되어 변동성이 큰 시장 상태임을 나타내고 있음. (ADX 값 확인 필요)

5️⃣ 가격 구간별 의미 분석

1170~1180 지역: 주요 지지구간으로, 이 하방 돌파는 추가적인 하락세를 유발할 수 있으며, 반대로 상승이 확정되면 단기적 추세 변화 가능성을 시사. (일목균형표 기반 분석)
1250~1260 지역: 강력한 저항 구간으로, 이 돌파는 중장기적인 관점에서 매수 신호로 해석될 수 있음. (MA/EMA 및 이동평균선의 교차 지점 확인 필요)

6️⃣ 종합 판단

현재 '씨아이테크' 주가는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 중장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지하고 있지만 최근 강한 하방 모멘텀은 불확실성을 증가시키고 있다.

변동성: ADX 지표의 높은 값으로 변동성이 큰 시장 상태임을 확인할 수 있으며, 주식 투자에 대한 신중함 필요
추세: 일목균형표 분석 결과 추세는 하락 중이며, 저항 구간 돌파가 매수적 전환 가능성을 제시. (일목균형표 기반 지지/저항 확인)