씨아이테크 (004920)

🧠 요약

• 최근 가격은 1200원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재, 중기적으로는 지지선 방어 여부가 중요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 가능성 존재. 1230원 지지선 이탈 시 추가 하락 예상.
• 중기: 횡보 추세. 1180원 지지선 방어 여부가 중요.
• 장기: 상승 추세 전환 시도 중. 1300원 돌파 시 장기 상승 추세 확정.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1180원 (이동평균선, 중기 지지선)
• 저항 구간: 1260원 (단기 저항선)
• Senkou Span A는 1230원, Senkou Span B는 1250원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 상승 채널 상단에 갇혀 등락 반복 중.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 하락 추세, 중기 이동평균선(20일선)은 지지선 역할을 함.
  • 장기 이동평균선(60일선)은 상승 추세 지지선 역할.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간 벗어남.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 벗어남.
• 일목균형표:
  • 현재 Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 교차하며 하락 신호.
  • Senkou Span A는 1230원, Senkou Span B는 1250원 부근에서 저항선 역할.
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래로 위치하며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1180원 이탈 시 추가 하락 가능성 높음.
• 1260원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 가능성이 높은 횡보 추세.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 모멘텀 약화.
• 종합 추세: 일목균형표상 Tenkan-sen이 Kijun-sen을 하향 돌파하여 하락 추세 전환 가능성 시사.
• 지지/저항: 1180원 지지선 방어 여부가 중요하며, 1260원 저항선 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 유의점: 삼각수렴 패턴 형성 가능성을 주시하며, 거래량 변화에 주목해야 함.