씨아이테크 (004920) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세를 보이다가 최근 횡보하는 모습입니다. 중장기적으로는 하락 추세가 지속되고 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 1,180원 ~ 1,200원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격과 인접하여 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 1,000원 부근은 장기 하락 추세선과 맞물리는 구간으로, 강력한 지지 구간으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 1,250원 ~ 1,270원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 1,300원 부근은 장기 상승 추세선과 맞물리는 구간으로, 저항으로 작용할 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시: 1,250원 ~ 1,270원 구간은 가격 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.
단기/중기 방향성:
- 50일 이동평균선은 1,250원 부근에 위치하며, 현재 가격을 하향 압박하고 있습니다. 이는 단기 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 120일 이동평균선은 1,180원 부근에 위치하며, 현재 가격보다 낮은 수준에 자리 잡고 있습니다. 이는 중기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들 패턴이 반복적으로 나타나고 있으며, 이는 하락 추세에 대한 압력을 강화하고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 하락 채널 하단은 지지선 역할을, 상단은 저항선 역할을 수행할 가능성이 있습니다.
- 하락 채널 내에서 삼각수렴 패턴이 나타날 가능성이 있습니다. 삼각수렴 패턴은 가격 변동성을 확대시킬 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 1,000원 부근은 강력한 지지 구간으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 구간을 하회할 경우, 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 1,300원 부근은 장기 상승 추세선과 맞물리는 구간으로, 이 구간을 돌파할 경우, 장기적인 상승 추세 전환 가능성을 시사할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50일 이동평균선이 120일 이동평균선보다 위에 위치하며, 이는 단기 상승 추세를 나타냅니다. 하지만 50일 이동평균선이 하락하고 있어, 단기적으로는 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
- RSI: 현재 40선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입할 가능성이 있습니다. 하지만 과매도 상태가 지속될 경우, 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며, 하락 신호를 보내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세가 강화될 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 하락 추세에 대한 압력이 약화되고 있음을 보여줍니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 선이 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 SUPERTREND 선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다.
- CCI: 현재 -100선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
종합 판단:
현재 씨아이테크는 하락 추세가 지속되고 있으며, 단기적으로는 횡보하는 모습입니다. 하락 채널을 형성하고 있으며, 삼각수렴 패턴이 나타날 가능성이 있습니다. 주요 지지 구간은 1,180원 ~ 1,200원 구간이며, 저항 구간은 1,250원 ~ 1,270원 구간입니다. 가격 변동성은 삼각수렴 패턴 형성 여부에 따라 확대될 수 있습니다. 지속적인 시장 관찰과 함께, 기술적 지표 변화에 주의를 기울이는 것이 필요합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.