조광페인트 (004910)

🪶 조광페인트 (2025년 10월 29일) 분석

현재 추세:

• 단기: 상승 추세 지속, 최근 거래량 증가.
• 중장기: 상향 트렌드 유지 중, 하락 진입 시점 주시 필요.

1️⃣ 현재 추세 (2025년 10월 29일 기준)

• 단기: 상승 추세 지속되고 있음. 최근 거래량 증가는 매수 심리가 강해지고 있다는 신호로 해석 가능
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 트렌드를 유지하고 있으며, 하락 진입 시점을 주시해야 함

2️⃣ 주요 매물대 (2025년 10월 기준)

• 지지 구간:

  • 가격: 5300원 ~ 5280원. 이는 최근 하락 추세에서 형성된 저점을 나타냄, 지속적인 매수압이 있음을 시사함. (RSI의 과매도 영역과 일치)

• 저항 구간:

  • 가격: 5430원 ~ 5470원. 이는 최근 상승 추세에서 형성된 저항선으로, 이를 돌파해야 장기적인 상향 추세가 확실해짐 (MACD의 양봉 진입과 일치)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 가격 변동 경로는 최근 주요 지지와 저항선을 따라 형성된 상승 채널 내에서 이루어짐.
  • 이러한 추세가 유지되면, 추가적인 상승 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 기준)

• RSI: 과매수 영역에 위치하여 단기적으로는 매도 위험 증가.

  • 하지만 추세선을 따라 상승하는 추이를 보여주고 있어, 장기적인 관점에서는 여전히 상향적 움직임 가능성 존재

• MACD: 양봉 진입 상태로 전반적으로 상승 트렌드 지속.

  • 하지만 MACD의 히스토그램은 감소 추세를 보여주고 있어, 단기적인 변동성 증가 주시 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5300원 이하: 지지선을 깨뜨리면 하락 진입 가능.
  • 중장기 상승 추세 위협 받음 (일목균형표의 Tenkan/Kijun 선 아래로 이동)

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 상향 트렌드 유지, 단기 변동성 증가.

  • 일목균형표 분석 결과: 상승 추세 지속 예측되지만, Tenkan/Kijun 선의 교차를 주시해야 함 (Tenkan선이 Kijun선을 위로 돌파하면 더욱 강력한 상향 움직임 가능)

• 변동성: 단기적으로 변동성 증가.

  • 지지 구간(5300원 ~ 5280원), 저항 구간 (5430원 ~ 5470원) 주시 필요

주의사항: 이 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정은 본인의 책임하에 진행되어야 합니다.