조광페인트 (004910)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,400원대에서 횡보하며, 5,300원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이며, 이는 횡보 추세에 대한 부담을 가중시키는 요인입니다.
• 모멘텀 지표들은 약세를 나타내고 있으며, 이는 단기적인 하락 가능성을 시사합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 5,400원대에서 횡보하며, 하락 압력 존재
• 중기: 5,300원 지지선 방어하며, 횡보 추세 지속
• 장기: 5,300원 지지선 이탈 시 하락 추세 전환 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,300원 (비교적 강한 지지선으로, 하단 이탈 시 추가 하락 가능성 존재)
• 저항 구간: 5,500원 (상단 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재)
• Senkou Span A는 5,350원대, Senkou Span B는 5,450원대에서 횡보하며, 단기적인 지지/저항 구간으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성되는 모습으로, 변동성 확대 및 추세 결정 가능성이 존재합니다.
• 상승 채널 상단에 위치하며, 하단 이탈 시 하락 추세 전환 가능성 존재합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 5,400원대에서 횡보하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 5,450원대에서 횡보하며 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 40선 아래로 하락하며 약세를 나타내고 있으며, 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 약세를 보이며, 하락 추세가 지속되고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세로 전환되었으며, 5,400원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하며, 추세 약화를 나타내고 있습니다.
• ATR: 감소 추세를 보이며, 변동성 감소를 나타내고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하며, 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소를 나타내고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 5,400원, R은 5,480원, S는 5,320원으로, 단기적인 지지/저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 5,380원, 50% 되돌림선은 5,300원으로, 지지선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 감소 추세를 보이며, 횡보 추세에 대한 부담을 가중시키는 요인입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 5,400원대에서 횡보하며 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (25일선): 5,450원대에서 횡보하며 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선행 스팬 A): 5,350원대에서 횡보하며 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선행 스팬 B): 5,450원대에서 횡보하며 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행 스팬): 현재 가격 아래로 후행하며, 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,300원 이탈: 하락 추세 전환 가능성 높음
• 5,400원 돌파: 단기적인 상승 추세 전환 가능성 존재
• 5,500원 돌파: 중장기적인 상승 추세 전환 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며, 변동성 확대 및 추세 결정 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 확대될 것으로 예상되며, 유의가 필요합니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 5,300원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.