동일산업 (004890)

🪶 동일산업 (2025년 10월 29일) 분석 요약

• 추세: 단기 상승 추세 지속, 중장기는 변동성 확대 가능. 거래량은 하락하는 경향 보이며 모멘텀 감소 추세
• 주요 매물 대: 38600 (지지), 41500(저항)

2️⃣ 지표 분석 및 구조적 해석

• 이동평균: 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 위를 형성하며 상승 추세 강화.
  • 단, EMA는 하강하는 경향을 보이며 매수 신호 약화 가능성 존재.
• RSI: 과매수 상태에서 감소추세 - 단기적인 방역 또는 일시적 반등 발생 가능성 높음.
• MACD: MACD 선은 상승 추세 유지, 하지만 히스토그램이 축소되고 있어 모멘텀 약화 신호 발현.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널 형성: 최근 가격 변동범위가 수렴하는 경향을 보이며 상승채널 형성 가능성 존재
  • 하지만, 최근 거래량 감소는 추세 지속에 대한 불확실성 증대.

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan/Kijun: Tenkan선이 Kijun선 위를 유지하며 상승 추세 이어짐
  • 하지만, 두 선 간격은 축소되고 있어 변동성 감소 및 역전 가능성 존재.

5️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적 상승 추세 유지 중이지만, 모멘텀 약화와 거래량 감소로 인해 장기적인 관점에서는 변동성 확대 및 역전 가능성 존재.
• 변동성: 일목균형표 분석 결과를 바탕으로 단기적 상승 추세 지속 예상되나, 중장기적으로는 변동성이 증가할 것으로 전망됨