동일산업 (004890)

🪶 요약

• 최근 가격은 38,000원 ~ 39,500원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선 이탈 가능성이 존재하며, 중장기적으로는 횡보 이후 상승 추세 전환을 기대해 볼 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 38,000원 지지선에서 반등하는 모습입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 39,000원 저항선을 돌파하지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보로 인해 추세가 약화될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 38,000원 (최근 저점, 5일선 이탈 시 하락 가능성 증가)
• 저항 구간: 39,500원 (최근 고점, 20일선 이탈 시 상승 가능성 증가)
• Senkou Span A는 38,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 39,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 38,000원 ~ 39,500원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습은 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 38,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 20일선은 39,000원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강한 추세가 아닌 변동성 있는 흐름을 나타냅니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀이 약화된 모습을 보입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 횡보로 인해 추세가 약화될 수 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세 강도가 약화된 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 강한 추세가 아닌 변동성 있는 흐름을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 추세입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 38,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (25일선): 39,000원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 38,500원 / 39,000원 부근에서 지지/저항 역할을 합니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 38,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 39,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화된 모습을 보입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 38,500원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높으며, 39,000원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 단기적으로는 38,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 중장기적으로는 39,500원 저항선 돌파 여부가 관건입니다.
• 일목균형표의 모든 선이 상승 추세로 전환될 때까지는 신중한 투자를 권고합니다.