동일산업 (004890)

🪶 요약

• 최근 가격은 38,000원 ~ 39,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 횡보 추세에 대한 불확실성을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 38,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 횡보로 인해 힘이 약화된 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 단기적인 변동성에 주의해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 38,000원 (최근 지지선 역할 수행)
• 저항 구간: 39,000원 (최근 저항선 역할 수행)
• Senkou Span A는 37,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 38,500원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 이는 가격이 특정 방향으로 급격하게 움직일 수 있음을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(12일)는 중기 EMA(26일)를 상회하며 상승 추세를 나타내지만, 최근 횡보로 인해 힘이 약화되었습니다. 장기 MA(60일)는 현재 가격 위에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 위에서 횡보하며, 상승 추세가 둔화되었음을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 상승 추세를 나타내고 있지만, 횡보 추세로 인해 신뢰도가 낮아졌습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화되었음을 시사합니다.
• ATR: 감소 추세를 보이며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point (PP) 위에서 횡보하고 있으며, Resistance 1 (R1)이 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci Retracement 수치를 참고하면 38.2% 되돌림선이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 38,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 38,500원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 37,500원 / 38,500원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 38,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 39,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 가격이 특정 방향으로 급격하게 움직일 수 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 증가가 필요합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 38,500원 부근에서 지지받고, 39,000원 부근에서 저항받을 가능성이 높습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 예측 불가능한 변동성을 동반할 수 있으므로, 신중한 접근이 필요합니다.