동일산업 (004890)

현재 추세: 장기적으로는 횡보하는 추세를 보이고 있지만, 단기적으로는 낮은 움직임을 보이며 횡보하는 경향을 지속하고 있습니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 37,500 ~ 37,800. 최근 50봉 평균 거래량 수준과 비교했을 때, 이 구간에서 거래량 변화가 감소하는 점을 고려할 때, 지지력을 갖추고 있는 구간으로 판단됩니다.
• 저항 구간: 38,800. 50봉 평균 거래량을 기준으로 볼 때, 이 구간에서 거래량 증가가 나타날 경우 저항 가능성이 높아집니다.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 낮은 위치에 있으며, 최근 캔들의 형성에서 50봉 이동평균선 하단을 하향 돌파하는 모습이 관찰됩니다. 이는 하방 모멘텀이 약화되고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다.
• 최근 캔들의 형태는 좁은 범위의 횡보형 캔들로 구성되어 있으며, 볼륨이 감소하는 추세를 보입니다.

패턴 및 구조:

• 현재 가격대는 37,500 ~ 38,800 사이에서 좁은 범위의 횡보를 지속하고 있습니다. 이 구간에서는 다이버전스(이동평균선과 가격의 괴리)가 발생하고 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 37,500: 50봉 평균 거래량 수준의 지지선 역할을 하는 것으로 판단됩니다.
• 38,200: 50봉 평균 거래량의 중간 지점에 위치하며, 최근 캔들의 가격대인 셈입니다.
• 38,800: 최근 높은 거래량 발생 시 저항 지점으로 작용할 가능성이 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격 아래에 위치하며, 하방 추세에 일시적인 지연을 주고 있습니다.
• RSI: 50일 이동평균 RSI는 48.2로, 중립적인 수준을 유지하고 있습니다. 과매수 또는 과매도 영역으로 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD는 감소세를 보이며, RSI와 마찬가지로 하락 추세를 뒷받침하고 있습니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 1,137.4로, 50봉 평균 거래량보다 낮은 수준입니다. 거래량 감소는 추세 약화를 나타냅니다.
• SUPERTREND: 최근 SUPERTREND선은 하향 회귀하며, 단기 하락 추세를 강화하고 있습니다.
• CCI: CCI는 25선을 돌파하며, 하락 추세를 지지하고 있습니다.

종합 판단:

• 단기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다. 50봉 이동평균선 하향 돌파, 하락 강도의 지표 (SUPERTREND, CCI) 및 거래량 감소가 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 다만, 37,500 ~ 37,800 구간에서 지지력이 유지된다면, 횡보적인 움직임이 나타날 수도 있습니다.
• 38,800에 저항이 나타난다면, 단기적인 하락 추세가 더욱 강화될 수 있습니다.
• 변동성 확대보다는 좁은 범위의 횡보가 예상되지만, 거래 시에는 주의가 필요합니다.