티웨이홀딩스 (004870)

🧠 요약

• 최근 가격은 500원대 후반에서 540원대 초반 사이에서 등락을 반복하며 횡보 추세입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 소폭 감소하는 모습을 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공한다면 반등 시도할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 500원 지지선 방어에 성공하며 하락을 멈추는 모습입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 500원 - 540원 사이에서 변동성을 보이고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보 추세로 인해 상승 모멘텀이 약화되었습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 500원 (과거 지지선, 20일 EMA), 490원 (과거 저점)
• 저항 구간: 540원 (과거 고점), 550원 (100일 MA)
• Senkou Span A는 510원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 520원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 있으며, 하단 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 510원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 MA는 520원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다. 100일 MA는 550원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 방향성을 잃고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 500원 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되었습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 위에 위치하고 있으며, 저항선(R)은 530원 부근에, 지지선(S)은 510원 부근에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 520원 부근에 위치하고 있으며, 50% 되돌림선은 510원 부근에 위치하고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 모멘텀 약화를 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세는 소폭 증가하고 있지만, 기관 매수세는 여전히 미미한 수준입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 510원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 520원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구간 A): 510원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구간 B): 520원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 500원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 540원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 550원 돌파 시 장기 상승 추세가 시작될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 하락 모멘텀은 약화되었지만, 상승 모멘텀도 부족합니다.
• 500원 지지선 방어 여부가 중요하며, 방어에 성공한다면 반등 시도할 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 전향선과 기준선이 겹치는 구간에서 횡보하는 모습이며, 후행선이 현재 가격을 지지하고 있습니다.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있으며, 안정적인 흐름을 보이고 있습니다.
• 유의점: 500원 지지선 방어 여부, 거래량 변화, 외국인/기관 투자자 동향을 주시해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 중립적이며, 500원 지지선 방어에 성공한다면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.