티웨이홀딩스 (004870) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 480원 ~ 500원 사이. 이 구간은 과거 가격 하락 시 여러 차례 지지받았던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 위치하고 있습니다.
- 저항 구간: 550원 ~ 570원 사이. 이 구간은 과거 가격 상승 시 여러 차례 저항을 받았던 구간으로, 현재 가격이 이 구간을 돌파하기까지의 어려움이 예상됩니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 압력이 존재함을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이며, 중기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 최근 캔들 패턴은 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 추세가 강화될 수 있음을 보여줍니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 이는 가격이 특정 범위 내에서 횡보하거나 하락하는 경향을 나타냅니다.
- 과거 하락 추세 이후, 가격이 횡보하는 구간이 존재했으나, 최근 다시 하락 추세로 전환되는 모습입니다.
가격 구간별 해석:
- 450원 이하로 하락할 경우, 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있으며, 과거 지지 구간이 저항으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 550원 이상으로 상승할 경우, 하락 추세가 약화될 수 있지만, 저항 구간에서의 반응을 주의 깊게 살펴봐야 합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 특히 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파한 것은 단기적인 하락 추세가 강화되고 있음을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있으며, 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 마이너스 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 시사합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: CCI 지표는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단: 현재 티웨이홀딩스는 단기, 중기 하락 추세가 지속되고 있으며, 장기적으로도 하락 추세에 있습니다. RSI, MACD, CCI 등의 지표가 과매도 구간에 진입했지만, 이는 일시적인 현상일 수 있으며, 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없습니다. 가격 변동성이 커질 수 있으므로, 시장 상황을 지속적으로 관찰하며, 변동성에 유의해야 합니다. 분석적 구간 표시는 450원 이하, 570원 이상으로 설정할 수 있습니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.